XXxxxxxX-号基金计划慕集说明书一、基金设立背景股权投资基金是近年来国内迅速发展的一种新型直接融资手段，投资对象为企业股权。近年来,中国市场的高成长吸引了大批外国股权投资基金来中国投资、中国已成为全球股权投资基金增速最快的国家。中国本土的企业和富裕阶层也对股权投资表现出日益浓厚的兴趣中国经济经过30年的高速发展、现在正处在经济转型的关键期。大力发展资本市场，特别是规范股权投资基金运作,已经成为各级政府解决经济转型期矛盾的关键。根据国家发展改革委的有关文件精神。XXXX滨海新区干2008年11月率先推出《XXXX股权投资基金和股权投资基金管理公司（企业）登记备案管理试行办法》,在此政策推动下。仅XXXX目前册登记股权投资基金(管理)公司已达158家。全球金融危机爆发至今,因美国等经济强国的经济增长持续衰退，海外资本放慢甚至停止对外投资脚步。国内保守型金融政策和经济持续增长的压力。使房地产市场面临银行放贷的重重障碍。在巨大的资金缺口重压下，市场上发展前景良好且具备持续盈利能力的优质物业不断浮现,这些急需开发资金的物业因银行收缩银根面临荒芜风险。如在市场低迷之时低价获取这些项目，对该等项目进行适合其自身条件并符合市场预期的改建或包装,通过对物业使用权或者所有权的交易，在短期内就能实现良好的经济收益二、基金架构1图例2架构说明2.1基金名称:XXXXXXXX股权基金合伙企业(有限合伙为一家在1-17
中国XXXX滨海区注册的专注于住宅类房地产相商业地产领域投资的有限合伙企业。2.2基金出资（1)普通合伙人出资普通合伙人为XXxxXxxX投资管理有限公司,出资额为人民币叁佰万元。(2)有限合伙人出资有限合伙人出资人民币玖仟柒佰万元。鉴于基金的合伙人数有50人限制，为保证合伙人质量和可持续发展，现就有限合伙人的候选条件规定如下具有初始出资能力,基金有限合伙人的出资原则上不低于吉代万元人民币:资源优势:基金优先考虑具有金融管理、风险控制、建设管理土地开发、政府、市场等各项资源支持能力的合伙人。3资金筹措3.1最终筹资目标为人民币贰拾亿元。如在则视为本次募集成功。32中手摄宫全体会伙人咨全利用率的考虑。基金实施认缴出资制度。全体合伙20%(首期出资），并将承诺在基金管理人发出缴款要求的十个工作日内将出资余额划拨到帐。所有合伙人均应以人民币形式履行出资义务。基金管理4.1基金日常经营运作秀托XXXXXXXX投咨答右限公司理人)投资管理。基金按年度间基金管理人支付基本管理费和管理奖金、2-17
年度基本管理费为基金实际募集到帐并持有（含未收回投资）资金总额的2%。管理奖金为基金投资收益的20%42基金将聘请xxxx银行扣仟基金的托管机构43基金将聘请xxxx会计师事务所担任基金的财务顾问通过财务审计的方式严格监管基金资金运用。44基金将聘请XX律师事务所担任基金的法律顾问。通过合同审核等法律风险控制措施严格监管基金管理人的管理行为。基金存续时间基金的投资存续期为8年，普通合伙人可决定延期1到2年。6基金分配基金将在项目退出时。随时向基金合伙人分配收入。61如里其全净收器等干或者低干基金实际慕集到帐投资总额的12%普通合伙人放弃要求分配基金净收益的权利,所有的基金净收益都归有限合伙人所有。6.2如果基金净收益高于基金实际募集到帐投资总额的12%那么:（1）基金净收益中等于或者低于基金实际募集到帐投资总额12%部分的基金净收益，全部归有限合伙人所有、普通合伙人对此不享有任何分配权利。（2)基金净收益中高于基金实际募集到帐投资总额12%部分的基金净收器善通合伙人右权取得该部分基金净收器的20%;有限合伙人有权取得该部分基金净收益的80%。3-17
梧桐树下整理三、投资策略1投资理念通过专业的研究发现被低估的房地产价值、通过风险代理、包销、商业地产整理附属设施建设、对外招商等增值服务创造价值，在控制风险的基础上获得优良回报。基金的投资风格2.1基金只向那些项目实际控制人及管理团队具有成功操作经验和专业执行能力的项目进行投资。2.2基金注重项目的风险控制，尽可能确保无论何种情况下基金投资都处于安全23基全以财各投资为主。一般不谋求项目控制权基金的投资范围3.1住宅类房地...
