投顾30017鑫鼎盛1号私募证券投资基金.商业计划书会员免费

投顾#017鑫鼎盛1号 私募证券投资基金计划 梧桐树下整理

目 录 03 产品业绩展示 02 投顾团队介绍 01 产品要素表 梧桐树下整理

投顾团队介绍  公司简介  核心人物  投资策略  风险控制 01 梧桐树下整理

投顾#017公司简介 于 2014 年成立，注册资本 1000 万人民币，总部位于上海。 公司由国内外资本市场资深专业人士发起成立，并吸收了多名在平台构建、数据挖掘、模型组合等专业领域有成熟技术的量化交易人才，逐步形成了适合本土的具有特色的交易风控体系。 公司经营范围为：资产管理、投资管理、投资咨询、企业投资管理咨询、市场调查、经济信息咨询、市场调查、企业形象设计、会展服务、展览展示服务等领域。 梧桐树下整理

投资策略 对冲套利 基于经验模型的品种对冲 多策略、多品种、多周期 基于量化统计的套利 以品种容量、价差空间划分 日内波段 基于技术面的判断交易 交易员熟悉品种 基于量化模型的交易 多品种多组合多周期的程序化模型 趋势交易 结合基本面的趋势交易 全市场品种 基于量化模型的趋势交易 全市场品种 √ √ √ √ √ √ 梧桐树下整理

风险控制--风控策略 • 投顾极其重视投资过程中的风险控制，对投资中的各类风险均由相应的应对策略： 梧桐树下整理

风险控制--风控方案 梧桐树下整理

风险控制--净值追踪风控鑫鼎盛产品风控部将根据产品风控条款，进行双重监控，保障产品的稳健运作。 净值区间 单日亏损率阀值 日内期货持仓总价值（总仓位）占用计划资产净值比例 隔夜期货持仓总价值（非扎差）占用计划资产净值比例 隔夜期货持仓总价值（扎差）占用计划资产净值比例 单品种持仓总价值占计划资产净值限制 1.20以上 10% 800% 400% 300% 250% 1.10至1.20 8% 700% 350% 230% 200% 1.05至1.10 7% 600% 300% 200% 150% 1.00至1.05 6% 500% 250% 180% 150% 0.95至1.00 5% 400% 200% 130% 80% 0.90至0.95 4% 300% 150% 100% 50% 0.85至0.90 3% 200% 80% 50% 30% 0.81至0.85 2% 100% 50% 40% 20% 0.80至0.81 全部仓位变现，仅允许进行现金管理 0.80以下 产品清盘 公梧桐树下整理

产品业绩展示  产品列表  产品业绩曲线图 02 梧桐树下整理

产品业绩列表—阳光私募1号 梧桐树下整理

产品业绩列表--实验1号(单账户)公众号：金融圈干货（ID：finance-study）梧桐树下整理

关于产品  产品要素表  产品优势分析 03 梧桐树下整理

产品要素表 产品名称 投顾#017鑫鼎盛1号私募证券投资基金 基金管理人 上海投顾#017资产管理有限公司 托管方 兴业证券股份有限公司 期货经纪商 鑫鼎盛期货有限公司 证券经纪商 xx证券股份有限公司 产品性质 结构化；优先：劣后=3：1 拟募资规模 1500万 认购户数上限 200人 认购起点 100万，追加金额以10万的整数倍递增 存续期限 一年 投资策略及标的 期货套利对冲与主观趋势跟踪的混合策略；投资标的：金融期货、商品期货、期权等 封闭期及开放日 封闭运作不开放 认申赎费用 认/申购费：1% 费用 托管+估值费：0.2%，管理费：0.2% 费率为年费率，采取每日计提，按季支付方式 收益分配 计 划 终 止 时 ， 产 品 按 照 累 进 方 式 进 行 收 益 分 成 ， 优 先 为 A 级 ， 劣 后 为 B 级 。 具 体 为 ： （ 1 ） 如 果 单 位 净 值 ≤1.00 元 ， 以 B 类 受 益 人 资 金 为 限 补 偿 A 类 受 益 人 份 额 净 值 至 1.00 元 。 （2）如果1.00<单位净值，该区间段A类收益人获得其份额收益部分的50%，剩余资金归B类受益人。 预警平仓线 净值低于0.83预警，净值低于0.80清盘 梧桐树下整理

产品优势分析 保本： 结构化设计、多重风控保障、保证A类投资者本金安全。 收益： B类投资者即产品投顾，历史业绩优异，公开可查询业绩时间长，平均年化收益率达30%，根据收益分配约定，A类投资者在保本的前提下，获取较高收益。 CTA策略： 流动性高，资产变现率强，风控方...