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【管理】财务系统管理1【管理】财务系统管理类型流程管理作者任正⾮编辑Rework阅览室整理励精图治，再创辉煌——任正⾮在财经采购系统⼲部就职仪式上的讲话发表时间：1995.01.10正⽂：希望你们在新的岗位上搞好团结，脚踏实地，⼀丝不苟地，诚实地，不哗众取宠地去做好⾃⼰管辖的事情。要按公司的产品定位与市场定位，跟进⾃⼰的⼯作。⼀、财务系统要逐步由现⾏核算型会计模式扩展为管理型。必须加强预测、决策、分析与控制⼯作。企业管理的核⼼就是提⾼质量，降低成本。抓财务管理，就是要抓资⾦流通的全过程及全部内容，以及不断地对它们优化。今年要在降低成本上做出实际可⾏的成绩来。这就要求财务系统能提供⾼质量的会计信息，我们知道，财务信息的敏感程度⽐其他信息更⾼。可以说，财务信息是企业⽣产经营的“荧光屏ˮ、“晴⾬表ˮ。在现今公司⼤发展时期，若不能及时建⽴有效的财务运⾏机制，强化内部管理，提⾼经济效益，就有可能在市场竞争中被淘汰。公司内部财务运⾏机制能否形成并有效地运转，取决于公司整体各⽅⾯的共同努⼒，任何⼀个环节的不协调都将导致整个机制运转不畅从⽽最终影响整个公司经济效益的提⾼。你们要着重建⽴健全货币资⾦的管理与牵制制度、结算资⾦的管理与牵制制度、成本费⽤管理考核制度及财务分析和考核指标制度。

【管理】财务系统管理2⼆、公司的资⾦管理必须形成从市场着眼，从抓货币资⾦收⼊着⼿的逆向思维，顺向管理的格局。将回收货款提到建设⾼度来认识，要在组织上，制度上给予落实。公司的资⾦管理，要进⼊公司的综合计划平衡，不是哪⼀个部⻔的事情，资⾦、财务部⻔要起纽带作⽤。不能唱独⻆戏。因为公司的资⾦运作，涉及到公司⽣产经营的全过程，只有各⽅⾯共同参与，⻬抓共管，才能消除梗阻，实现资⾦的良性循环。因此，公司的资⾦管理，必须把财务、资⾦、计划、⽣产、开发、销售、采购等部⻔有机结合起来，落实资⾦管理责任制，形成纵横连锁的资⾦管理保证体系。把增加效益的⽴⾜点，转向挖潜⼒，炼内功，降成本上来。因此，要从推⾏责任成本⼊⼿，以降低消耗为突破⼝，以提⾼劳动⽣产率为基础。以压缩可控费⽤为重点，⼤⼒节约费⽤⽀出。健全管理制度，规范财务⾏为，提⾼公司⾃控能⼒。从公司经济管理活动内在要求出发，努⼒提⾼财务系统宏观综合能⼒，参谋决策能⼒，布局协调能⼒，推进公司在⼤⽣产、⼤流通、⼤市场的发展环境中，构建适应市场经济发展，适合公司特点的新型管理模式。三、随着市场的放开，物料系统要根据市场供求规律和⽣产开发需要，要建⽴后⻬前不⻬的远期订货，滚动订货，关键件加⼤库存的订货计划系统。要建⽴公司级的订货认证机构及采购系统相融合的灵活⽽⼜控制有效的开放系统。要将认证部⻔的⼯作与采购、外协分开。在定期认证指导下实⾏开放性订货，缩短谈判及订货周期。要逐渐启⽤⾹港分公司，利⽤⾹港国际⾦融中⼼和贸易⾃由港的地位，实现采购国际化。摸清国际市场的采购规律，把握国际电⼦元器件市场的供求关系。对市场⻓线物资实⾏⽆库存或少库存供应管理，充分利⽤社会库存，减少⼈⼒、物⼒的耗费和资⾦占⽤；同时要积极开展清仓查库，合理确定储备定额，不断完善存货的管理与牵制制度，积极处理超储积压物资，把死物变成活钱，推动社会资源的合理流动，要强化在产品和产成品的管理，积极开展压库促销，使公司的在产品和产成品资⾦控制在科学合理的限额之内。要强化采购资⾦管理。加强⾮产品物资的采购与使⽤管理，堵塞流失与浪费。实⾏择优、择廉、择近采购物资，压缩采购成本，节约采购费⽤，把好公司⽣产经营的前⼤⻔。

【管理】财务系统管理3四、内部监督制度是公司财务运⾏机制的不可缺少的组成部分之⼀，我们审计的⽬标，是为了建⽴合理的、规范化的经济管理体系和可靠的⽽最简化的运作程序。它近期⽬标是规范化、程序化，建⽴全公司的资⾦及物流管理与制约的框架，并逐步去组织实施。抓住运⾏规范，控制重要环节，实⾏分级授权管理。形成不是少数⼈搞审计，⽽是每个运⾏过程都有⾃动审查、核销。要紧紧抓住合同评审，缩⼩和堵塞漏洞。逐步发展到对公司有效的监控管理。我们要继续反对...